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ERP-手册-FI-总帐凭证业务处理

更新时间:2015-03-25 16:20
ERP-手册-FI-总帐凭证业务处理

简要说明总帐凭证业务是处理总帐科目的会计凭证,包括凭证的录入、修改、显示、冲销、预制及预制凭证过帐。1 会计凭证录入会计凭证录入包

客户主数据

更新时间:2015-03-25 15:56
客户主数据

简要说明本流程主要描述客户主记录维护业务处理流程,包括业务部门提出客户主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建客户代码及维

标签:客户数据

其他应收款

更新时间:2015-03-25 15:54
其他应收款

简要说明本系统对摸账的处理是用清帐的方法1 其他应收款1 1存出保证金1 1 1 处理路径菜单FB50 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类账->

标签:应收款

员工借款、报销、开发票

更新时间:2015-03-25 15:52
员工借款、报销、开发票

简要说明员工借款是SAP系统的主要处理流程之一,是往来核算的主要对象,它在本系统里当作往来客户。报销时,要按照往来单位处理清帐的方法

查询客户账户余额

更新时间:2015-03-25 15:47
查询客户账户余额

简要说明查询客户账户余额 1 1处理路径菜单FD10N - 会计 -> 财务会计 -> 应收帐款 -> 帐户 -> 显示余额事务代码FD10N1 2选择客

ERP-手册-FI-供应商主数据

更新时间:2015-03-25 15:46
ERP-手册-FI-供应商主数据

简要说明本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程,包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代

ERP-手册-FI-有前端供应商发票处理

更新时间:2015-03-25 15:43
ERP-手册-FI-有前端供应商发票处理

简要说明有前端和无前端应付会计操作的主要区别就在供应商发票处理上,有前端业务是采购员预制发票,应付会计记帐。外协采购人员收到供应商提

ERP-手册-FI-供应商发票的处理流程

更新时间:2015-03-25 15:42
 ERP-手册-FI-供应商发票的处理流程

简要说明外协采购人员收到供应商的发票后对发票进行审核,审核发票是否实际相符,然后外协采购人员将发票送交应付会计,应付会计在审核后录

ERP-手册-FI--应付(预付)帐款业务处理流程

更新时间:2015-03-25 15:38
ERP-手册-FI--应付(预付)帐款业务处理流程

简要说明在付款时外协采购人员首先要填写请款单,请款单通过领导审批后交到应付会计处,由应付会计判断此笔款项是预付账款还是应付账款,是

起重集团有限公司ERP项目-〈业务流程说明书-财务会计管理〉

更新时间:2015-03-25 13:36
起重集团有限公司ERP项目-〈业务流程说明书-财务会计管理〉

业务背景XXXX·起重集团有限公司:2001年末由大重、大起重组而成的重工企业。重点为冶金、电力、矿山、港口、煤炭、铁路、核电、水利、环保